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侨银环保正式开启4.2亿可转债发行 资本助力“城市大管家”大发展

时间:2020-11-13 15:42

来源:证券时报·e公司

侨银环保(002973)11月12日晚间披露了可转债募集说明书,公司将公开发行4.2亿元可转债,用于环卫设备资源中心和偿还银行贷款。公司本次发行的可转债简称“侨银转债”,发行日期为11月17日,本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为同一日。社会公众投资者网上申购代码为“072973”,申购简称为“侨银发债”;原股东配售认购代码为“082973”,配售简称为“侨银配债”,转股价为25.43元/股,发行结束6个月后将可以转股。

募集说明书显示,此次发行的可转债期限为六年,即自2020年11月17日至2026年11月16日。债券利率为:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为2.0%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。付息方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2020年11月17日(T日)。

今年1月,侨银环保成功在A股上市,被市场称为“环卫服务第一股”。自上市以来,侨银环保高速推进“城市大管家”和“环保创新技术”双轮驱动发展。尽管今年受疫情和洪灾影响,经济形势不乐观,但侨银环保依然凭借其前瞻的战略布局和独特的运营管理模式、规模优势,实现各项指标的大幅提升。

近期披露的2020年三季报显示,侨银环保今年前三季度实现营业收入21.92亿元,同比增长39.26%;实现归母净利润2.93亿元,同比增长194.17%。实现经营活动现金流量净额2.97亿元,同比大增433.25%;实现基本每股收益0.72(元/股),同比增166.67%,业绩表现非常喜人。

前三季度,侨银环保实现经营活动现金流量净额2.97亿元,同比大增433.25%;第三季度单季实现营收7.42亿元,同比增27.80%;归母净利润1.07亿元,同比增175.69%;经营现金流1.45亿元,同比增300.92%。

从行业看,环卫行业属于公共服务事业,行业发展受宏观经济调控影响较小,属于刚性需求,资金也属于刚性支出,收入来源为政府财政预算,支付有保障、违约风险低,且无明显的周期性波动。随着市场化进程及垃圾分类新时尚的持续推进,环卫市场需求空间不断向外释放,据第三方E20研究院分析预测,到2020年我国的环卫行业总市场空间可达3144亿元/年,环卫行业将迎来广阔的发展空间。

作为国内首家A股上市的环卫服务企业,今年以来侨银环保“环卫+”业务稳健发展,城市布局再获突破,新进入大连、洛阳等主要城市。

与此同时,侨银环保充分发挥“城市大管家”优势,不断丰富和延伸产业链,持续提升城市综合管理能力。除了环卫清洁,还承接绿化管理、公共设施维护等城市综合管理业务。近日,公司还预中标的湘潭市城区公共停车场和停车位特许经营(BOT)项目,在城市综合管理服务领域再添重要砝码。

除了传统的主营业务增长外,侨银环保的环保业务板块业绩贡献也逐渐凸显。在新《固废法》等政策的提振下,侨银环保加快垃圾处理一体化建设,进一步增强公司在环保创新领域的竞争优势,与“城市大管家”形成战略互补。

编辑:赵凡

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